كيفية الاحتفاظ بسجل نقدي LLC

يجب على المنظمات العاملة في الأنشطة المالية والاقتصادية مراعاة الانضباط النقدي. يتم إصدار النقد واستلامه وتخزينه باستخدام مكتب النقدية في المنظمة. هنا ، قد يكون هناك طوابع بريدية وفواتير وشيكات وأوراق مالية أخرى. يجب على المديرين تتبع النقدية ، وكذلك مراعاة الانضباط النقدي.

دليل التعليمات

1

بادئ ذي بدء ، تعيين موظف يكون مسؤولا عن جميع المعاملات النقدية. إذا كان لديك منصب أمين صندوق في جدول التوظيف ، يتم تعيين هذه المسؤوليات له. إبرام عقد عمل معه ، وكذلك وثيقة عن المسؤولية الفردية الكاملة. في حالة عدم وجود مثل هذا الموظف ، تقع المسؤولية على عاتق كبير المحاسبين أو الرئيس نفسه.

2

تجهيز المباني لتخزين وتوزيع الأموال من مكتب النقدية للمؤسسة. لاحظ أن هذا يجب أن يكون مكانًا آمنًا مع خزائن.

3

حتى تتمكن من الاحتفاظ بالنقد عند الخروج ، قبل وصول السنة التقويمية الجديدة ، قم بتقديم حساب الحد النقدي إلى البنك الخاص بك. في هذا المستند ، وضح الإيرادات للأشهر الثلاثة الأخيرة ، ومبلغ النقد المدفوع ، ومتوسط ​​الدخل اليومي ومعلومات أخرى.

4

قم بإجراء جميع المعاملات النقدية باستخدام نماذج مصممة خصيصًا. على سبيل المثال ، عند إصدار أموال لتقرير ، ضع مذكرة نقدية بالنفقات. في حالة قيام الموظف بإرجاع مبالغ التقارير غير المستخدمة ، قم بإصدار أمر استلام نقدي. إذا قدم مستندات تثبت مصاريفه فملأ تقرير نفقة.

5

في نهاية اليوم ، قم بملء ورقة إدراج دفتر النقدية وورقة تقرير أمين الصندوق. تحتاج إلى القيام بهذه العمليات إذا تم تسجيل التدفق النقدي.

6

في حال كنت تخطط لاستخدام معدات تسجيل النقدية ، يجب عليك تسجيلها لدى مكتب الضرائب. في عملية بيع البضائع ، امنح العملاء الشيكات التي تتم من خلال CCP.

7

إذا كنت تخطط لإجراء مدفوعات نقدية مع الموردين ، يجب أن تعرف أنه بموجب عقد واحد ، لا يمكنك دفع أكثر من 100000 روبل نقدًا ، وإلا فإنك ستنتهك الانضباط النقدي.