كيفية ملء استمارة بيان التدفقات النقدية

تتلقى المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع الأفراد الأموال من المشترين وتسوية الحسابات مع الموردين ، سواء النقدية أو غير النقدية. انهم بحاجة لملء استمارة بيان التدفقات النقدية.

ستحتاج

كمبيوتر ، إنترنت ، طابعة ، وثائق الشركة ، بيانات المحاسبة.

دليل التعليمات

1

حدد سنة إعداد التقرير التي يتم فيها ملء بيان التدفق النقدي في مؤسستك.

2

أدخل الاسم الكامل لمؤسستك.

3

اكتب رقم التعريف الضريبي لشركتك.

4

حدد نوع النشاط الذي تشارك فيه مؤسستك.

5

أدخل الشكل القانوني لمشروعك وشكل الملكية (خاص ، دولة).

6

حدد تاريخ ملء الوثيقة (السنة ، الشهر ، اليوم).

7

اكتب رمز شركتك وفقًا لتصنيف الشركات والمؤسسات الروسية بالكامل.

8

أدخل رمز النشاط الاقتصادي لمؤسستك وفقًا لمصنف عموم روسيا لأنواع النشاط الاقتصادي.

9

حدد رمز النشاط التنظيمي والقانوني لشركتك وفقًا لمصنف عموم روسيا للأشكال التنظيمية والقانونية وشكل الملكية وفقًا لمصنف عموم روسيا للملكية.

10

اختر من وحدات القياس المقترحة تلك وحدة قياس النقد التي تنوي فيها ملء بيان التدفقات النقدية ، شطب وحدة القياس غير الضرورية.

11

يرجى ملاحظة أنه يجب الإشارة إلى جميع المبالغ للفترة المشمولة بالتقرير من السنة المشمولة بالتقرير ونفس الفترة من العام السابق.

12

أدخل مبلغ الرصيد في بداية السنة المشمولة بالتقرير ، ومبلغ الأموال المستلمة من مشتري مؤسستك ، والتدفق النقدي من الأنشطة الحالية.

13

وضح مبالغ الإيرادات الأخرى التي تهدف إلى دفع ثمن السلع (الخدمات) ، وأجور العمالة ، ودفع أرباح الأسهم (النسبة المئوية) ، وحسابات الضرائب والرسوم.

14

اكتب مبلغ المصاريف الأخرى التي تهدف إلى تلقي أرباح الأسهم (نسبة مئوية) ، وعائدات سداد القروض المقدمة لأطراف ثالثة ، وعائدات بيع الأوراق المالية ، والأصول الثابتة.

15

حساب وإدخال مبلغ صافي النقدية من الأنشطة الجارية ، ومقدار النقدية من الأنشطة الاستثمارية.

16

وضح مقدار الأموال المخصصة لشراء الشركات التابعة ، والأصول الثابتة ، والاستثمارات المربحة في الأصول غير الملموسة والأصول الملموسة ، وشراء الأوراق المالية ، والقروض المقدمة لأطراف ثالثة.

17

اكتب مبلغ صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية من الأنشطة المالية.

18

حدد مبلغ الرصيد النقدي في نهاية فترة إعداد التقارير.

19

الوثيقة موقعة من رئيس المؤسسة وكبير المحاسبين ، حدد موعد لملء التقرير.